การวิเคราะห์ ETF TOTR : เงินปันผล, ผลตอแทน BOATS:TOTR

สถิติสำคัญ

การจำแนกประเภท

ผลตอบแทน

	1 เดือน	3 เดือน	ปีล่าสุด	1 ปี	3 ปี	5 ปี
ผลตอบแทนราคา	—	—	—	—	—	—
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ	—	—	—	—	—	—

มีอะไรอยู่ในกองทุน

ณ วันที่ 22 กันยายน 2568

ประเภทการเปิดเผย

Securitized

รัฐบาล

องค์กร

ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ99.89%

Securitized41.31%

รัฐบาล31.61%

องค์กร19.52%

Loans5.98%

กองทุนรวม1.01%

อื่นๆ0.49%

เทศบาล0.38%

Rights & Warrants0.00%

เงินสด−0.41%

หุ้นแยกตามภูมิภาค

อเมริกาเหนือ91.26%

ยุโรป6.05%

ลาตินอเมริกา1.05%

เอเชีย0.70%

โอเชียเนีย0.53%

แอฟริกา0.32%

ตะวันออกกลาง0.10%

การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)

กระแสเงินทุน

TOTR ลงทุนในพันธบัตร หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Securitized โดยมีหุ้น 41.31% และ Government โดยมีหุ้น 31.61% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค N/A

TOTR มีการถือครองสูงสุดใน United States Treasury Bond 4.125% 15-AUG-2044 และ United States Treasury Bond 4.25% 15-AUG-2054 โดยครอบครอง 4.19% และ 2.35% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ

TOTR ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.18 USD ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.18 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 2.45% ลดลง

มี TOTR จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 5.02% เงินปันผลล่าสุด(28 ส.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.18 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี

หุ้น TOTR ออกโดย T. Rowe Price Group, Inc. ภายใต้แบรนด์ T. Rowe Price ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2021 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ TOTR คือ 0.31% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.31% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน

TOTR จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์

TOTR ลงทุนในพันธบัตร

T. Rowe Price Total Return ETF