Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETFInvesco S&P Ultra Dividend Revenue ETFInvesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪844.14 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
3.83%
Discount/Premium ต่อ NAV
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪16.23 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.39%

เกี่ยวกับ Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF


ผู้ออก
แบรนด์
Invesco
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
30 ก.ย. 2556
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Invesco Capital Management LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G6567

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูง
เน้น
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูง
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
พื้นฐาน
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
รายได้
เกณฑ์การคัดเลือก
เงินปันผล

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 2 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
แร่พลังงาน
การค้าปลีก
สาธารณูปโภค
หุ้น99.91%
การเงิน25.64%
แร่พลังงาน19.64%
การค้าปลีก15.21%
สาธารณูปโภค12.70%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6.27%
การสื่อสาร4.95%
บริการเชิงพาณิชย์4.37%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3.23%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.91%
บริการผู้บริโภค2.35%
บริการการกระจายสินค้า1.15%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร0.75%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.74%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.09%
กองทุนรวม0.09%
เงินสด0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
97%2%
อเมริกาเหนือ97.06%
ยุโรป2.94%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


RDIV ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 25.64% และ Energy Minerals โดยมีหุ้น 19.64% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
RDIV มีการถือครองสูงสุดใน CVS Health Corporation และ PBF Energy, Inc. Class A โดยครอบครอง 5.99% และ 5.80% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
RDIV ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.47 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.50 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 5.24% ลดลง
มี RDIV จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 3.83% เงินปันผลล่าสุด(27 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.47 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น RDIV ออกโดย Invesco Ltd. ภายใต้แบรนด์ Invesco ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2013 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ RDIV คือ 0.39% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.39% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
RDIV จะอ้างอิงตาม S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
RDIV ลงทุนในหุ้น