สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ ProShares Global Listed Private Equity ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
26 ก.พ. 2556
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
ProShare Advisors LLC
ผู้จัดจำหน่าย
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74348A5332
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
อื่นๆ
กองทุนรวม
หุ้น83.42%
การเงิน54.91%
อื่นๆ28.52%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ16.58%
กองทุนรวม15.94%
เงินสด0.64%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ61.81%
ยุโรป38.19%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
PEX ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 54.91% และ Miscellaneous โดยมีหุ้น 28.52% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
PEX มีการถือครองสูงสุดใน Ares Capital Corporation และ 3i Group plc โดยครอบครอง 10.03% และ 9.43% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
PEX ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.81 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.41 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 49.64% เพิ่มขึ้น
มี PEX จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 12.10% เงินปันผลล่าสุด(1 ก.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.81 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น PEX ออกโดย ProShare Advisors LLC ภายใต้แบรนด์ ProShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2013 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ PEX คือ 2.99% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 2.99% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
PEX จะอ้างอิงตาม LPX Direct Listed Private Equity Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
PEX ลงทุนในหุ้น