การวิเคราะห์ ETF NFLT : เงินปันผล, ผลตอแทน BOATS:NFLT

วิเคราะห์

สถิติสำคัญ

การจำแนกประเภท

ผลตอบแทน

	1 เดือน	3 เดือน	ปีล่าสุด	1 ปี	3 ปี	5 ปี
ผลตอบแทนราคา	—	—	—	—	—	—
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ	—	—	—	—	—	—

มีอะไรอยู่ในกองทุน

ณ วันที่ 12 กันยายน 2568

ประเภทการเปิดเผย

องค์กร

Securitized

รัฐบาล

ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%

องค์กร35.10%

Securitized31.64%

รัฐบาล18.04%

กองทุนรวม6.22%

Loans6.06%

อื่นๆ2.06%

ETF0.64%

เงินสด0.19%

ที่ได้ถูกจำทำ0.03%

หุ้นแยกตามภูมิภาค

อเมริกาเหนือ65.93%

ยุโรป14.71%

ลาตินอเมริกา7.64%

แอฟริกา4.55%

เอเชีย4.10%

ตะวันออกกลาง2.76%

โอเชียเนีย0.31%

การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)

กระแสเงินทุน

NFLT ลงทุนในพันธบัตร หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Corporate โดยมีหุ้น 35.10% และ Securitized โดยมีหุ้น 31.64% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค N/A

NFLT ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.11 USD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.10 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 5.13% เพิ่มขึ้น

มี NFLT จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 5.59% เงินปันผลล่าสุด(26 ส.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.11 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน

หุ้น NFLT ออกโดย Virtus Investment Partners, Inc. ภายใต้แบรนด์ Virtus ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2015 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ NFLT คือ 0.50% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.50% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน

NFLT จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์

NFLT ลงทุนในพันธบัตร

Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF