สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
31 ส.ค. 2560
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Pacific Investment Management Co. LLC
ผู้จัดจำหน่าย
PIMCO Investments LLC
ISIN
US72202L3713
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
หุ้น99.43%
การเงิน23.02%
การผลิตของผู้ผลิต7.66%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7.31%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ6.82%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6.67%
การค้าปลีก5.76%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5.53%
การสื่อสาร5.35%
สาธารณูปโภค4.94%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.88%
บริการทางด้านเทคโนโลยี3.99%
ระบบขนส่ง3.09%
แร่พลังงาน2.98%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.97%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.59%
บริการเชิงพาณิชย์1.85%
บริการการกระจายสินค้า1.66%
บริการผู้บริโภค1.52%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.46%
อื่นๆ0.38%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.57%
เงินสด0.54%
UNIT0.03%
อื่นๆ0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป56.45%
เอเชีย28.61%
อเมริกาเหนือ8.69%
โอเชียเนีย4.63%
ตะวันออกกลาง1.62%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
MFDX ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 23.02% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 7.66% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
MFDX มีการถือครองสูงสุดใน British American Tobacco p.l.c. และ Banco Santander, S.A. โดยครอบครอง 1.04% และ 0.87% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
MFDX ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.21 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.38 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 80.95% ลดลง
มี MFDX จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.57% เงินปันผลล่าสุด(3 ต.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.21 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น MFDX ออกโดย Allianz SE ภายใต้แบรนด์ PIMCO ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2017 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ MFDX คือ 0.39% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.39% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
MFDX จะอ้างอิงตาม RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
MFDX ลงทุนในหุ้น