สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Alger Russell Innovation ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
7 ม.ค. 2568
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Fred Alger Management LLC
ISIN
US0155646021
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
บริการทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น99.75%
บริการทางด้านเทคโนโลยี40.34%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ27.82%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18.06%
ระบบขนส่ง4.06%
การค้าปลีก3.56%
การผลิตของผู้ผลิต1.99%
บริการเชิงพาณิชย์1.98%
บริการผู้บริโภค1.94%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.25%
เงินสด0.25%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ98.08%
ยุโรป1.92%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
INVN ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Technology Services โดยมีหุ้น 40.34% และ Health Technology โดยมีหุ้น 27.82% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
INVN มีการถือครองสูงสุดใน Illumina, Inc. และ Electronic Arts Inc. โดยครอบครอง 2.17% และ 2.15% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี INVN ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น INVN ออกโดย Alger Associates, Inc. (United States) ภายใต้แบรนด์ Alger ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ INVN คือ 0.55% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.55% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
INVN จะอ้างอิงตาม Alger Russell Innovation Index - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
INVN ลงทุนในหุ้น