สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Lazard International Dynamic Equity ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
12 พ.ค. 2568
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Lazard Asset Management LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US52110K4004
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น98.33%
การเงิน26.79%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13.89%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7.69%
การค้าปลีก7.29%
บริการทางด้านเทคโนโลยี6.40%
การผลิตของผู้ผลิต5.83%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5.75%
ระบบขนส่ง4.07%
แร่พลังงาน3.36%
การสื่อสาร2.63%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.59%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.53%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.41%
สาธารณูปโภค2.36%
บริการผู้บริโภค2.18%
บริการเชิงพาณิชย์1.61%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.74%
บริการการกระจายสินค้า0.12%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.11%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.67%
กองทุนรวม1.03%
UNIT0.48%
เงินสด0.15%
อื่นๆ0.01%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป42.53%
เอเชีย40.01%
อเมริกาเหนือ8.92%
โอเชียเนีย4.08%
ตะวันออกกลาง1.98%
ลาตินอเมริกา1.45%
แอฟริกา1.03%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
IDEQ ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 26.79% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 13.89% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
IDEQ มีการถือครองสูงสุดใน Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. และ BNP Paribas S.A. Class A โดยครอบครอง 2.79% และ 2.15% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
มี IDEQ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.00% เงินปันผลล่าสุด(23 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.34 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น IDEQ ออกโดย Lazard, Inc. ภายใต้แบรนด์ Lazard ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ IDEQ คือ 0.40% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.40% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
IDEQ จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
IDEQ ลงทุนในหุ้น