Lazard International Dynamic Equity ETFLazard International Dynamic Equity ETFLazard International Dynamic Equity ETF

Lazard International Dynamic Equity ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪418.53 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪15.39 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.40%

เกี่ยวกับ Lazard International Dynamic Equity ETF


ผู้ออก
แบรนด์
Lazard
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
12 พ.ค. 2568
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Lazard Asset Management LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US52110K4004

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
ทั่วโลก ยกเว้นสหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 3 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น98.33%
การเงิน26.79%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13.89%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7.69%
การค้าปลีก7.29%
บริการทางด้านเทคโนโลยี6.40%
การผลิตของผู้ผลิต5.83%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5.75%
ระบบขนส่ง4.07%
แร่พลังงาน3.36%
การสื่อสาร2.63%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.59%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.53%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.41%
สาธารณูปโภค2.36%
บริการผู้บริโภค2.18%
บริการเชิงพาณิชย์1.61%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.74%
บริการการกระจายสินค้า0.12%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.11%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.67%
กองทุนรวม1.03%
UNIT0.48%
เงินสด0.15%
อื่นๆ0.01%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
4%1%8%42%1%1%40%
ยุโรป42.53%
เอเชีย40.01%
อเมริกาเหนือ8.92%
โอเชียเนีย4.08%
ตะวันออกกลาง1.98%
ลาตินอเมริกา1.45%
แอฟริกา1.03%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


IDEQ ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 26.79% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 13.89% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
IDEQ มีการถือครองสูงสุดใน Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. และ BNP Paribas S.A. Class A โดยครอบครอง 2.79% และ 2.15% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
มี IDEQ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.00% เงินปันผลล่าสุด(23 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.34 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น IDEQ ออกโดย Lazard, Inc. ภายใต้แบรนด์ Lazard ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ IDEQ คือ 0.40% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.40% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
IDEQ จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
IDEQ ลงทุนในหุ้น