สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
17 ก.ค. 2561
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L6627
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
องค์กร
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
องค์กร99.20%
รัฐบาล0.57%
อื่นๆ0.23%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ91.16%
ยุโรป6.28%
โอเชียเนีย1.93%
เอเชีย0.47%
แอฟริกา0.15%
ลาตินอเมริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
HYGV ลงทุนในพันธบัตร หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Corporate โดยมีหุ้น 99.20% และ Government โดยมีหุ้น 0.57% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
HYGV ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.25 USD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.25 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 2.63% เพิ่มขึ้น
มี HYGV จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 7.60% เงินปันผลล่าสุด(8 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.25 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น HYGV ออกโดย Northern Trust Corp. ภายใต้แบรนด์ FlexShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2018 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ HYGV คือ 0.37% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.37% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
HYGV จะอ้างอิงตาม Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Total Return โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
HYGV ลงทุนในพันธบัตร