Lazard Listed Infrastructure ETF
ไม่มีการซื้อขาย
สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Lazard Listed Infrastructure ETF
วันจัดตั้งกองทุน
3 ต.ค. 2568
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Lazard Asset Management LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ตัวระบุ
3
ISIN US52110K6082
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
สาธารณูปโภค
ระบบขนส่ง
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
หุ้น99.00%
สาธารณูปโภค49.24%
ระบบขนส่ง28.37%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม10.41%
การเงิน7.92%
การสื่อสาร3.05%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.00%
เงินสด1.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ64.64%
ยุโรป30.82%
โอเชียเนีย4.54%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
GLIX ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Utilities โดยมีหุ้น 49.24% และ Transportation โดยมีหุ้น 28.37% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
GLIX มีการถือครองสูงสุดใน National Grid plc และ VINCI SA โดยครอบครอง 8.23% และ 8.15% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
มี GLIX จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 5.18% เงินปันผลล่าสุด(22 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.32 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น GLIX ออกโดย Lazard, Inc. ภายใต้แบรนด์ Lazard ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 3 ต.ค. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ GLIX คือ 0.96% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.96% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
GLIX จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
GLIX ลงทุนในหุ้น