สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Distillate International Fundamental Stability & Value ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
14 ธ.ค. 2563
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Distillate Capital Partners LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B5012
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
การผลิตของผู้ผลิต
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น97.51%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13.27%
การผลิตของผู้ผลิต12.05%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10.72%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ9.64%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8.08%
การค้าปลีก7.04%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5.99%
บริการทางด้านเทคโนโลยี5.92%
การสื่อสาร4.97%
บริการเชิงพาณิชย์4.68%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3.39%
บริการการกระจายสินค้า2.88%
แร่พลังงาน2.72%
ระบบขนส่ง2.68%
การเงิน1.71%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.99%
สาธารณูปโภค0.78%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ2.49%
UNIT1.94%
กองทุนรวม0.28%
เงินสด0.27%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย43.32%
ยุโรป39.05%
อเมริกาเหนือ12.17%
แอฟริกา2.75%
ลาตินอเมริกา2.70%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
DSTX ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Consumer Non-Durables โดยมีหุ้น 13.27% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 12.05% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
DSTX มีการถือครองสูงสุดใน SK hynix Inc. และ Samsung Electronics Co., Ltd. Sponsored GDR โดยครอบครอง 2.99% และ 2.32% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
DSTX ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.30 USD ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.08 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 74.03% เพิ่มขึ้น
มี DSTX จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.00% เงินปันผลล่าสุด(26 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.30 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น DSTX ออกโดย Distillate Capital Partners LLC ภายใต้แบรนด์ Distillate ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2020 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ DSTX คือ 0.55% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.55% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
DSTX จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
DSTX ลงทุนในหุ้น