สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
5 ต.ค. 2565
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Distillate Capital Partners LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B6671
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การผลิตของผู้ผลิต
หุ้น99.68%
การผลิตของผู้ผลิต11.51%
การค้าปลีก9.69%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9.62%
แร่พลังงาน8.40%
บริการเชิงพาณิชย์7.84%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7.12%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6.90%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ6.22%
ระบบขนส่ง5.27%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5.12%
บริการทางด้านเทคโนโลยี5.03%
บริการการกระจายสินค้า4.84%
การเงิน4.76%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.87%
บริการผู้บริโภค2.61%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.51%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.36%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.32%
กองทุนรวม0.27%
เงินสด0.05%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ96.33%
ยุโรป3.67%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
DSMC ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 11.51% และ Retail Trade โดยมีหุ้น 9.69% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
DSMC มีการถือครองสูงสุดใน Sterling Infrastructure, Inc. และ TopBuild Corp. โดยครอบครอง 2.02% และ 1.94% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
DSMC ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.11 USD ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.08 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 29.74% เพิ่มขึ้น
มี DSMC จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.85% เงินปันผลล่าสุด(26 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.11 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น DSMC ออกโดย Distillate Capital Partners LLC ภายใต้แบรนด์ Distillate ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2022 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ DSMC คือ 0.55% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.55% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
DSMC จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
DSMC ลงทุนในหุ้น