สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
5 ต.ค. 2565
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Distillate Capital Partners LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B6671
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การผลิตของผู้ผลิต
แร่พลังงาน
หุ้น100.00%
การผลิตของผู้ผลิต15.27%
แร่พลังงาน10.79%
บริการทางด้านเทคโนโลยี8.69%
บริการเชิงพาณิชย์8.62%
การค้าปลีก8.31%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6.26%
การเงิน5.48%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4.73%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.63%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4.62%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4.57%
ระบบขนส่ง3.73%
บริการการกระจายสินค้า3.46%
บริการผู้บริโภค3.01%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.85%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2.79%
อื่นๆ1.38%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.57%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.00%
กองทุนรวม0.24%
เงินสด−0.24%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ99.49%
ยุโรป0.51%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
DSMC ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 15.31% และ Energy Minerals โดยมีหุ้น 10.81% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
DSMC มีการถือครองสูงสุดใน Skyworks Solutions, Inc. และ Mosaic Company โดยครอบครอง 1.35% และ 1.31% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
DSMC ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.09 USD ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.11 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 24.79% ลดลง
มี DSMC จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.86% เงินปันผลล่าสุด(25 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.09 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น DSMC ออกโดย Distillate Capital Partners LLC ภายใต้แบรนด์ Distillate ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2022 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ DSMC คือ 0.55% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.55% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
DSMC จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
DSMC ลงทุนในหุ้น