สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Acquirers Small and Micro Deep Value ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
23 ก.ย. 2557
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Exchange Traded Concepts LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922A7019
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
การเงิน
ระบบขนส่ง
หุ้น99.06%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร11.43%
การเงิน10.41%
ระบบขนส่ง10.08%
บริการทางด้านเทคโนโลยี8.67%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7.49%
แร่พลังงาน7.33%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6.58%
การผลิตของผู้ผลิต6.09%
การค้าปลีก5.35%
บริการเชิงพาณิชย์4.66%
บริการผู้บริโภค3.86%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3.70%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.67%
บริการการกระจายสินค้า3.06%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.19%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.96%
การสื่อสาร1.75%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.80%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.94%
กองทุนรวม0.83%
เงินสด0.10%
อื่นๆ0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ83.97%
ยุโรป7.97%
ตะวันออกกลาง6.11%
ลาตินอเมริกา1.95%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
DEEP ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Consumer Durables โดยมีหุ้น 11.43% และ Finance โดยมีหุ้น 10.41% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
DEEP มีการถือครองสูงสุดใน Nu Skin Enterprises, Inc. Class A และ Hovnanian Enterprises, Inc. Class A โดยครอบครอง 1.43% และ 1.40% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
DEEP ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.02 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.26 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 1.11 K% ลดลง
มี DEEP จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.03% เงินปันผลล่าสุด(27 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.02 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น DEEP ออกโดย Cottonwood ETF Holdings LLC ภายใต้แบรนด์ Acquirers Fund ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2014 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ DEEP คือ 0.80% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.80% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
DEEP จะอ้างอิงตาม Acquirers Deep Value Index- TR โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
DEEP ลงทุนในหุ้น