สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
21 ก.ย. 2549
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Invesco Capital Management LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137Y5006
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
แร่พลังงาน
องค์กร
หุ้น80.13%
การเงิน35.78%
แร่พลังงาน10.23%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6.74%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4.30%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3.00%
การผลิตของผู้ผลิต2.67%
บริการทางด้านเทคโนโลยี2.45%
การค้าปลีก2.41%
บริการการกระจายสินค้า2.16%
ระบบขนส่ง2.06%
อื่นๆ1.98%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.40%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.33%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.26%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.00%
บริการเชิงพาณิชย์0.99%
บริการผู้บริโภค0.34%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ19.87%
องค์กร10.09%
กองทุนรวม9.81%
เงินสด−0.02%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
CVY มีการถือครองสูงสุดใน Gap, Inc. และ Ares Management Corporation Pfd Registered shs Series B โดยครอบครอง 1.11% และ 1.10% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
CVY ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.26 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.22 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 16.05% เพิ่มขึ้น
มี CVY จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 3.56% เงินปันผลล่าสุด(27 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.26 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น CVY ออกโดย Invesco Ltd. ภายใต้แบรนด์ Invesco ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2006 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ CVY คือ 1.21% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 1.21% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
CVY จะอ้างอิงตาม Zacks Multi-Asset Income (TR) โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
CVY ลงทุนในหุ้น