สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Conductor Global Equity Value ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
1 ส.ค. 2565
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
IronHorse Capital LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90214Q5844
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การผลิตของผู้ผลิต
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
หุ้น98.70%
การผลิตของผู้ผลิต18.23%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน11.66%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6.95%
การค้าปลีก6.62%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6.47%
การเงิน5.85%
บริการทางด้านเทคโนโลยี5.58%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5.50%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.71%
ระบบขนส่ง4.67%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4.65%
บริการเชิงพาณิชย์3.22%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3.08%
บริการผู้บริโภค3.04%
แร่พลังงาน3.04%
สาธารณูปโภค2.05%
การสื่อสาร1.18%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.14%
บริการการกระจายสินค้า1.07%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.30%
เงินสด1.30%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย56.58%
ยุโรป18.19%
อเมริกาเหนือ14.24%
ลาตินอเมริกา3.06%
แอฟริกา2.99%
โอเชียเนีย2.88%
ตะวันออกกลาง2.06%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
CGV ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 18.23% และ Non-Energy Minerals โดยมีหุ้น 11.66% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
CGV มีการถือครองสูงสุดใน Kandenko Co., Ltd. และ Sankyo Co., Ltd. โดยครอบครอง 2.89% และ 2.67% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
CGV ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.03 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.22 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 578.06% ลดลง
มี CGV จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 3.06% เงินปันผลล่าสุด(6 ต.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.03 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น CGV ออกโดย IronHorse Holdings LLC ภายใต้แบรนด์ Conductor Fund ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2022 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ CGV คือ 1.25% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 1.25% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
CGV จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
CGV ลงทุนในหุ้น