การวิเคราะห์ ETF CEPI : เงินปันผล, ผลตอแทน BOATS:CEPI

Q: CEPI กำลังลงทุนในอะไร?

CEPI ลงทุนในหุ้น

สถิติสำคัญ

การจำแนกประเภท

ผลตอบแทน

	1 เดือน	3 เดือน	ปีล่าสุด	1 ปี	3 ปี	5 ปี
ผลตอบแทนราคา	—	—	—	—	—	—
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ	—	—	—	—	—	—

มีอะไรอยู่ในกองทุน

ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2568

ประเภทการเปิดเผย

บริการทางด้านเทคโนโลยี

การเงิน

เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์

หุ้น105.03%

บริการทางด้านเทคโนโลยี44.38%

การเงิน20.69%

เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18.67%

บริการเชิงพาณิชย์8.66%

สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.80%

ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ−5.03%

กองทุนรวม3.02%

เงินสด−0.07%

Rights & Warrants−7.98%

หุ้นแยกตามภูมิภาค

อเมริกาเหนือ89.24%

เอเชีย5.93%

โอเชียเนีย4.83%

ลาตินอเมริกา0.00%

ยุโรป0.00%

แอฟริกา0.00%

ตะวันออกกลาง0.00%

การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)

กระแสเงินทุน

CEPI ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Technology Services โดยมีหุ้น 47.95% และ Finance โดยมีหุ้น 22.36% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America

CEPI มีการถือครองสูงสุดใน Applied Digital Corporation และ Robinhood Markets, Inc. Class A โดยครอบครอง 6.47% และ 6.00% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ

CEPI ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 1.44 USD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 1.41 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 1.70% เพิ่มขึ้น

มี CEPI จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 41.94% เงินปันผลล่าสุด(24 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 1.44 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน

หุ้น CEPI ออกโดย Rex Financial LLC ภายใต้แบรนด์ REX Shares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ CEPI คือ 0.85% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.85% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน

CEPI จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์