การวิเคราะห์ ETF CEPI : เงินปันผล, ผลตอแทน BOATS:CEPI

Q: CEPI กำลังลงทุนในอะไร?

CEPI ลงทุนในหุ้น

วิเคราะห์

สถิติสำคัญ

การจำแนกประเภท

ผลตอบแทน

	1 เดือน	3 เดือน	ปีล่าสุด	1 ปี	3 ปี	5 ปี
ผลตอบแทนราคา	—	—	—	—	—	—
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ	—	—	—	—	—	—

มีอะไรอยู่ในกองทุน

ณ วันที่ 11 กันยายน 2568

ประเภทการเปิดเผย

บริการทางด้านเทคโนโลยี

การเงิน

เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์

หุ้น107.40%

บริการทางด้านเทคโนโลยี37.55%

การเงิน26.27%

เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์19.21%

บริการเชิงพาณิชย์8.17%

สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.96%

ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ−7.40%

กองทุนรวม4.30%

เงินสด−0.01%

Rights & Warrants−11.68%

หุ้นแยกตามภูมิภาค

อเมริกาเหนือ88.67%

เอเชีย5.83%

โอเชียเนีย5.51%

ลาตินอเมริกา0.00%

ยุโรป0.00%

แอฟริกา0.00%

ตะวันออกกลาง0.00%

การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)

กระแสเงินทุน

CEPI ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Technology Services โดยมีหุ้น 41.94% และ Finance โดยมีหุ้น 29.34% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America

CEPI มีการถือครองสูงสุดใน Micron Technology, Inc. และ Riot Platforms, Inc. โดยครอบครอง 6.53% และ 6.45% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ

CEPI ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 1.41 USD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 1.46 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 3.00% ลดลง

มี CEPI จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 43.84% เงินปันผลล่าสุด(27 ส.ค. 2025) เป็นจำนวน 1.41 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน

หุ้น CEPI ออกโดย Rex Financial LLC ภายใต้แบรนด์ REX Shares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ CEPI คือ 0.85% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.85% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน

CEPI จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์