Avantis U.S. Small Cap Value ETFAvantis U.S. Small Cap Value ETFAvantis U.S. Small Cap Value ETF

Avantis U.S. Small Cap Value ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪18.76 B‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
1.69%
Discount/Premium ต่อ NAV
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪187.86 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%

เกี่ยวกับ Avantis U.S. Small Cap Value ETF


ผู้ออก
American Century Cos., Inc.
แบรนด์
Avantis
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
24 ก.ย. 2562
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
American Century Investment Management, Inc.
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250728773

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
หุ้นขนาดเล็ก
เฉพาะกลุ่ม
มูลค่า
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
หุ้น99.95%
การเงิน27.50%
การผลิตของผู้ผลิต9.32%
การค้าปลีก8.45%
แร่พลังงาน8.22%
ระบบขนส่ง7.71%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม7.61%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.09%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4.04%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3.70%
บริการการกระจายสินค้า2.69%
บริการผู้บริโภค2.62%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.57%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2.32%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.23%
บริการทางด้านเทคโนโลยี2.05%
การสื่อสาร1.84%
บริการเชิงพาณิชย์1.27%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.11%
สาธารณูปโภค0.31%
อื่นๆ0.29%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.05%
กองทุนรวม0.05%
Rights & Warrants0.00%
อื่นๆ0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
0.2%97%2%
อเมริกาเหนือ97.54%
ยุโรป2.27%
ลาตินอเมริกา0.19%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


AVUV ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 27.50% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 9.32% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
AVUV มีการถือครองสูงสุดใน Air Lease Corporation Class A และ Five Below, Inc. โดยครอบครอง 1.00% และ 0.96% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
AVUV ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.46 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.44 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 4.79% เพิ่มขึ้น
มี AVUV จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.69% เงินปันผลล่าสุด(25 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.46 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น AVUV ออกโดย American Century Cos., Inc. ภายใต้แบรนด์ Avantis ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2019 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ AVUV คือ 0.25% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.25% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
AVUV จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
AVUV ลงทุนในหุ้น