Avantis International Equity ETFAvantis International Equity ETFAvantis International Equity ETF

Avantis International Equity ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪9.90 B‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
2.70%
Discount/Premium ต่อ NAV
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪125.30 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.23%

เกี่ยวกับ Avantis International Equity ETF


ผู้ออก
American Century Cos., Inc.
แบรนด์
Avantis
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
24 ก.ย. 2562
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
American Century Investment Management, Inc.
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250727031

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
ตลาดที่พัฒนาแล้ว ยกเว้นสหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
หุ้น99.69%
การเงิน25.77%
การผลิตของผู้ผลิต8.50%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7.97%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7.63%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5.80%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.88%
แร่พลังงาน4.82%
การค้าปลีก4.45%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.44%
สาธารณูปโภค3.93%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.67%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3.20%
การสื่อสาร3.13%
บริการทางด้านเทคโนโลยี3.12%
ระบบขนส่ง2.60%
บริการเชิงพาณิชย์1.89%
บริการการกระจายสินค้า1.69%
บริการผู้บริโภค1.49%
อื่นๆ0.42%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.27%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.31%
เงินสด0.16%
Temporary0.12%
UNIT0.03%
อื่นๆ0.00%
Rights & Warrants0.00%
กองทุนรวม0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
6%12%54%0.1%1%24%
ยุโรป54.85%
เอเชีย24.80%
อเมริกาเหนือ12.21%
โอเชียเนีย6.67%
ตะวันออกกลาง1.39%
แอฟริกา0.08%
ลาตินอเมริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


AVDE ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 25.77% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 8.50% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
AVDE มีการถือครองสูงสุดใน Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. และ Shell Plc Sponsored ADR โดยครอบครอง 0.82% และ 0.81% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
AVDE ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 1.25 USD หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.85 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 31.88% เพิ่มขึ้น
มี AVDE จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.70% เงินปันผลล่าสุด(26 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 1.25 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น AVDE ออกโดย American Century Cos., Inc. ภายใต้แบรนด์ Avantis ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2019 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ AVDE คือ 0.23% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.23% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
AVDE จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
AVDE ลงทุนในหุ้น