สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Argent Focused Small Cap ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
8 เม.ย. 2568
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Empowered Funds LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q7549
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
การผลิตของผู้ผลิต
หุ้น99.31%
การเงิน31.86%
การผลิตของผู้ผลิต12.29%
บริการทางด้านเทคโนโลยี9.45%
บริการเชิงพาณิชย์6.48%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ6.36%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5.87%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4.98%
การค้าปลีก4.73%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3.55%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.29%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2.35%
แร่พลังงาน2.31%
สาธารณูปโภค2.20%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.03%
บริการผู้บริโภค1.55%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.69%
กองทุนรวม0.71%
เงินสด−0.02%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
ALIL ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 31.86% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 12.29% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
ALIL มีการถือครองสูงสุดใน Medpace Holdings, Inc. และ Houlihan Lokey, Inc. Class A โดยครอบครอง 4.50% และ 4.42% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี ALIL ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น ALIL ออกโดย Empirical Finance LLC ภายใต้แบรนด์ Argent ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 8 เม.ย. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ ALIL คือ 0.74% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.74% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
ALIL จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
ALIL ลงทุนในหุ้น