Argent Focused Small Cap ETFArgent Focused Small Cap ETFArgent Focused Small Cap ETF

Argent Focused Small Cap ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪17.36 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪579.00 K‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.74%

เกี่ยวกับ Argent Focused Small Cap ETF


ผู้ออก
Empirical Finance LLC
แบรนด์
Argent
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
9 เม.ย. 2568
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Empowered Funds LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q7549

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
หุ้นขนาดเล็ก
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น99.80%
การเงิน32.81%
บริการทางด้านเทคโนโลยี10.23%
การผลิตของผู้ผลิต9.51%
บริการเชิงพาณิชย์8.62%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ6.34%
การค้าปลีก5.73%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5.71%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.39%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3.20%
แร่พลังงาน2.85%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.54%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.12%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.09%
สาธารณูปโภค1.99%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1.33%
บริการผู้บริโภค1.33%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.20%
กองทุนรวม0.20%
เงินสด0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


ALIL ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 32.81% และ Technology Services โดยมีหุ้น 10.23% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
ALIL มีการถือครองสูงสุดใน Medpace Holdings, Inc. และ Houlihan Lokey, Inc. Class A โดยครอบครอง 4.23% และ 4.15% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี ALIL ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น ALIL ออกโดย Empirical Finance LLC ภายใต้แบรนด์ Argent ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ ALIL คือ 0.74% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.74% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
ALIL จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
ALIL ลงทุนในหุ้น