Argent Focused Small Cap ETFArgent Focused Small Cap ETFArgent Focused Small Cap ETF

Argent Focused Small Cap ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪16.98 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪589.00 K‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.74%

เกี่ยวกับ Argent Focused Small Cap ETF


ผู้ออก
Empirical Finance LLC
แบรนด์
Argent
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
8 เม.ย. 2568
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Empowered Funds LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q7549

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
หุ้นขนาดเล็ก
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 25 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
การผลิตของผู้ผลิต
หุ้น99.31%
การเงิน31.86%
การผลิตของผู้ผลิต12.29%
บริการทางด้านเทคโนโลยี9.45%
บริการเชิงพาณิชย์6.48%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ6.36%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5.87%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4.98%
การค้าปลีก4.73%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3.55%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.29%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2.35%
แร่พลังงาน2.31%
สาธารณูปโภค2.20%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.03%
บริการผู้บริโภค1.55%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.69%
กองทุนรวม0.71%
เงินสด−0.02%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


ALIL ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 31.86% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 12.29% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
ALIL มีการถือครองสูงสุดใน Medpace Holdings, Inc. และ Houlihan Lokey, Inc. Class A โดยครอบครอง 4.50% และ 4.42% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี ALIL ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น ALIL ออกโดย Empirical Finance LLC ภายใต้แบรนด์ Argent ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 8 เม.ย. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ ALIL คือ 0.74% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.74% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
ALIL จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
ALIL ลงทุนในหุ้น