การวิเคราะห์ ETF AFIX : เงินปันผล, ผลตอแทน BOATS:AFIX

วิเคราะห์

สถิติสำคัญ

การจำแนกประเภท

ผลตอบแทน

	1 เดือน	3 เดือน	ปีล่าสุด	1 ปี	3 ปี	5 ปี
ผลตอบแทนราคา	—	—	—	—	—	—
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ	—	—	—	—	—	—

มีอะไรอยู่ในกองทุน

ณ วันที่ 10 กันยายน 2568

ประเภทการเปิดเผย

Securitized

องค์กร

รัฐบาล

ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%

Securitized49.58%

องค์กร31.15%

รัฐบาล12.17%

เทศบาล5.66%

เงินสด1.44%

หุ้นแยกตามภูมิภาค

อเมริกาเหนือ94.92%

ยุโรป3.49%

เอเชีย1.14%

โอเชียเนีย0.46%

ลาตินอเมริกา0.00%

แอฟริกา0.00%

ตะวันออกกลาง0.00%

การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)

กระแสเงินทุน

AFIX ลงทุนในพันธบัตร หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Securitized โดยมีหุ้น 49.58% และ Corporate โดยมีหุ้น 31.15% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค N/A

AFIX มีการถือครองสูงสุดใน United States Treasury Bond 5.0% 15-MAY-2045 และ United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055 โดยครอบครอง 4.97% และ 4.30% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ

AFIX ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.10 USD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.10 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 3.83% เพิ่มขึ้น

มี AFIX จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 4.26% เงินปันผลล่าสุด(27 ส.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.10 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน

หุ้น AFIX ออกโดย Allspring Group Holdings LLC ภายใต้แบรนด์ Allspring ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ AFIX คือ 0.19% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.19% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน

AFIX จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์

AFIX ลงทุนในพันธบัตร

Allspring Broad Market Core Bond ETF