Matthews Asia Dividend Active ETFMatthews Asia Dividend Active ETFMatthews Asia Dividend Active ETF

Matthews Asia Dividend Active ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪3.80 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
1.91%
Discount/Premium ต่อ NAV
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪100.00 K‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.79%

เกี่ยวกับ Matthews Asia Dividend Active ETF


ผู้ออก
Matthews International Capital Management LLC
แบรนด์
Matthews
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
21 ก.ย. 2566
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Matthews International Capital Management LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Funds Distributors LLC
ISIN
US5771305860

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูง
เน้น
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูง
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟิก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 12 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น92.78%
การเงิน28.61%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์15.82%
บริการทางด้านเทคโนโลยี10.41%
การสื่อสาร6.62%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6.42%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.12%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.07%
การค้าปลีก2.97%
การผลิตของผู้ผลิต2.72%
สาธารณูปโภค2.63%
บริการการกระจายสินค้า2.29%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1.63%
ระบบขนส่ง1.45%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.30%
บริการผู้บริโภค1.13%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.94%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.86%
แร่พลังงาน0.80%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ7.22%
เงินสด6.31%
กองทุนรวม0.91%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
6%1%92%
เอเชีย92.69%
โอเชียเนีย6.24%
อเมริกาเหนือ1.06%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


ADVE ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 28.61% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 15.82% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
ADVE ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.20 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.05 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 76.89% เพิ่มขึ้น
มี ADVE จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.91% เงินปันผลล่าสุด(30 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.20 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น ADVE ออกโดย Matthews International Capital Management LLC ภายใต้แบรนด์ Matthews ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ ADVE คือ 0.79% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.79% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
ADVE จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
ADVE ลงทุนในหุ้น