สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Invesco S&P MidCap Quality ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
1 ธ.ค. 2549
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Invesco Capital Management LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V4721
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
การผลิตของผู้ผลิต
หุ้น99.86%
การเงิน15.30%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม14.80%
การผลิตของผู้ผลิต14.64%
บริการทางด้านเทคโนโลยี9.83%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ9.14%
บริการเชิงพาณิชย์6.51%
การค้าปลีก6.41%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.01%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3.64%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3.25%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.06%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2.54%
บริการผู้บริโภค2.08%
บริการการกระจายสินค้า1.71%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.55%
ระบบขนส่ง1.38%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.14%
กองทุนรวม0.14%
เงินสด−0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ98.79%
ยุโรป1.21%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
XMHQ ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 15.30% และ Industrial Services โดยมีหุ้น 14.80% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
XMHQ มีการถือครองสูงสุดใน EMCOR Group, Inc. และ Comfort Systems USA, Inc. โดยครอบครอง 5.04% และ 4.28% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
XMHQ ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 2.68 MXN ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 2.54 MXN ในการปันผล ซึ่งแสดง 5.15% เพิ่มขึ้น
มี XMHQ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.63% เงินปันผลล่าสุด(26 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 2.68 MXN เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น XMHQ ออกโดย Invesco Ltd. ภายใต้แบรนด์ Invesco ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2006 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ XMHQ คือ 0.25% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.25% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
XMHQ จะอ้างอิงตาม S&P MidCap 400 Quality Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
XMHQ ลงทุนในหุ้น
XMHQ ซื้อขายที่ราคา Premium (1.04%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้