สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Invesco S&P MidCap Quality ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
1 ธ.ค. 2549
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Invesco Capital Management LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V4721
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
การผลิตของผู้ผลิต
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
หุ้น99.88%
การเงิน15.44%
การผลิตของผู้ผลิต15.25%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม14.28%
บริการทางด้านเทคโนโลยี9.35%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ8.08%
การค้าปลีก6.62%
บริการเชิงพาณิชย์6.50%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.34%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3.62%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.13%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3.07%
บริการการกระจายสินค้า2.82%
บริการผู้บริโภค2.20%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2.17%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.60%
ระบบขนส่ง1.41%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.12%
กองทุนรวม0.12%
เงินสด0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ98.80%
ยุโรป1.20%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
XMHQ ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 15.44% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 15.25% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
XMHQ มีการถือครองสูงสุดใน EMCOR Group, Inc. และ Carlisle Companies Incorporated โดยครอบครอง 5.05% และ 4.36% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
XMHQ ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 2.54 MXN ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 3.80 MXN ในการปันผล ซึ่งแสดง 49.49% ลดลง
มี XMHQ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.63% เงินปันผลล่าสุด(27 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 2.54 MXN เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น XMHQ ออกโดย Invesco Ltd. ภายใต้แบรนด์ Invesco ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2006 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ XMHQ คือ 0.25% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.25% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
XMHQ จะอ้างอิงตาม S&P MidCap 400 Quality Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
XMHQ ลงทุนในหุ้น
XMHQ ซื้อขายที่ราคา Premium (1.04%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้