สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF AccumUSD
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
14 ส.ค. 2568
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE0002H3JQ66
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
องค์กร
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
องค์กร99.39%
เงินสด0.61%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ88.13%
ยุโรป7.50%
เอเชีย3.50%
โอเชียเนีย0.74%
ลาตินอเมริกา0.12%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
USC5/N สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 92.91 B MXN ลดลง 0.08% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ USC5/N สำหรับ 92.07 B MXN (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี USC5/N ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น USC5/N ออกโดย State Street Corp. ภายใต้แบรนด์ SPDR ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ USC5/N คือ 0.11% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.11% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
USC5/N จะอ้างอิงตาม Bloomberg US Corporate Index - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
USC5/N ลงทุนในพันธบัตร
USC5/N ซื้อขายที่ราคา Premium (0.13%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้