Invesco Russell 2000 UCITS ETF
ไม่มีการซื้อขาย
สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Invesco Russell 2000 UCITS ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
31 มี.ค. 2552
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
Invesco Investment Management Ltd.
ตัวระบุ
2
ISIN IE00B60SX402
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น99.80%
การเงิน22.43%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ13.93%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์11.76%
บริการทางด้านเทคโนโลยี9.38%
การผลิตของผู้ผลิต7.13%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4.59%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3.44%
บริการผู้บริโภค3.10%
บริการเชิงพาณิชย์2.94%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.91%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2.77%
การค้าปลีก2.77%
สาธารณูปโภค2.56%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.48%
แร่พลังงาน2.14%
ระบบขนส่ง1.68%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.57%
การสื่อสาร1.22%
บริการการกระจายสินค้า0.91%
อื่นๆ0.10%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.20%
อื่นๆ0.20%
เงินสด0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ98.05%
ยุโรป1.68%
ลาตินอเมริกา0.15%
เอเชีย0.10%
ตะวันออกกลาง0.02%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
RTYS/N ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 22.43% และ Health Technology โดยมีหุ้น 13.93% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
RTYS/N มีการถือครองสูงสุดใน Bloom Energy Corporation Class A และ Credo Technology Group Holding Ltd. โดยครอบครอง 0.97% และ 0.73% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี RTYS/N ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น RTYS/N ออกโดย Invesco Ltd. ภายใต้แบรนด์ Invesco ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2009 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ RTYS/N คือ 0.45% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.45% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
RTYS/N จะอ้างอิงตาม Russell 2000 โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
RTYS/N ลงทุนในหุ้น
ราคา RTYS/N เพิ่มขึ้น 11.70% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 13.65% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา RTYS/N
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 6.63% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 2.60% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −3.09% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 6.63% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 2.60% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −3.09% ภายในหนึ่งปี
RTYS/N ซื้อขายที่ราคา Premium (0.80%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้