Invesco S&P 500 Equal Weight ETFInvesco S&P 500 Equal Weight ETFInvesco S&P 500 Equal Weight ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪1.48 T‬MXN
กระแสเงินทุน (1Y)
‪53.59 B‬MXN
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
1.55%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.06%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪426.24 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.20%

เกี่ยวกับ Invesco S&P 500 Equal Weight ETF


ผู้ออก
แบรนด์
Invesco
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
24 เม.ย. 2546
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
S&P 500 Equal Weighted
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Invesco Capital Management LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Invesco Distributors, Inc.
ตัวระบุ
3
ISIN US46137V3574

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
หุ้นขนาดใหญ่
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
Equal
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
เท่ากับ
เกณฑ์การคัดเลือก
คณะกรรมการ

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น99.86%
การเงิน18.73%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์11.08%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ8.26%
บริการทางด้านเทคโนโลยี7.93%
การผลิตของผู้ผลิต6.67%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6.52%
สาธารณูปโภค6.34%
บริการผู้บริโภค5.14%
การค้าปลีก4.69%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4.58%
ระบบขนส่ง2.97%
แร่พลังงาน2.90%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.65%
บริการเชิงพาณิชย์2.63%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2.22%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.19%
บริการการกระจายสินค้า1.93%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.57%
การสื่อสาร0.63%
อื่นๆ0.24%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.14%
กองทุนรวม0.10%
เงินสด0.04%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
96%3%
อเมริกาเหนือ96.21%
ยุโรป3.79%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


RSP ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 18.73% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 11.08% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
RSP มีการถือครองสูงสุดใน Sandisk Corporation และ Western Digital Corporation โดยครอบครอง 0.48% และ 0.30% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
RSP ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 13.75 MXN ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 15.06 MXN ในการปันผล ซึ่งแสดง 9.54% ลดลง
RSP สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪1.48 T‬ MXN เพิ่มขึ้น 5.06% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ RSP สำหรับ ‪56.86 B‬ MXN (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี RSP จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.55% เงินปันผลล่าสุด(26 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 13.75 MXN เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น RSP ออกโดย Invesco Ltd. ภายใต้แบรนด์ Invesco ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2003 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ RSP คือ 0.20% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.20% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
RSP จะอ้างอิงตาม S&P 500 Equal Weighted โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
RSP ลงทุนในหุ้น
ราคา RSP ลดลง −1.78% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −6.05% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา RSP
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −1.72% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 1.28% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −4.70% ภายในหนึ่งปี
RSP ซื้อขายที่ราคา Premium (0.07%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้