iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF AccumHedged MXNiShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF AccumHedged MXNiShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF AccumHedged MXN

iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF AccumHedged MXN

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪610.44 M‬MXN
กระแสเงินทุน (1Y)
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.08%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪75.56 K‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%

เกี่ยวกับ iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF AccumHedged MXN


ผู้ออก
แบรนด์
iShares
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
28 ก.ค. 2563
โครงสร้าง
Irish VCIC
ติดตามดัชนีแล้ว
FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BMVJSD83

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
รัฐบาล, คลัง
เน้น
กลุ่มระดับลงทุน
เฉพาะกลุ่ม
ระยะสั้น
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
สหราชอาณาจักร
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
รัฐบาล
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล99.86%
กองทุนรวม0.13%
เงินสด0.01%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
ยุโรป100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


IGLMX/N มีการถือครองสูงสุดใน Government of United Kingdom 4.375% 07-MAR-2028 และ Government of United Kingdom 4.375% 07-MAR-2030 โดยครอบครอง 8.41% และ 7.44% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี IGLMX/N ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น IGLMX/N ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2020 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ IGLMX/N คือ 0.09% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.09% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
IGLMX/N จะอ้างอิงตาม FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
IGLMX/N ลงทุนในพันธบัตร
ราคา IGLMX/N เพิ่มขึ้น 0.12% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 8.47% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา IGLMX/N
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.53% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 1.59% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 9.25% ภายในหนึ่งปี
IGLMX/N ซื้อขายที่ราคา Premium (0.08%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้