การวิเคราะห์ ETF FPXI : เงินปันผล, ผลตอแทน BMV:FPXI

Q: FPXI กำลังลงทุนในอะไร?

FPXI ลงทุนในหุ้น

สถิติสำคัญ

การจำแนกประเภท

ผลตอบแทน

	1 เดือน	3 เดือน	ปีล่าสุด	1 ปี	3 ปี	5 ปี
ผลตอบแทนราคา	—	—	—	—	—	—
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ	—	—	—	—	—	—

มีอะไรอยู่ในกองทุน

ณ วันที่ 26 กันยายน 2568

ประเภทการเปิดเผย

บริการทางด้านเทคโนโลยี

เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์

แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน

การเงิน

การผลิตของผู้ผลิต

หุ้น100.33%

บริการทางด้านเทคโนโลยี16.53%

เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์16.48%

แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน14.10%

การเงิน10.95%

การผลิตของผู้ผลิต10.33%

เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ9.34%

บริการผู้บริโภค8.50%

การสื่อสาร3.23%

บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.61%

สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.58%

ระบบขนส่ง1.92%

บริการการกระจายสินค้า1.20%

บริการเชิงพาณิชย์0.98%

สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.91%

อื่นๆ0.34%

ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ−0.33%

เงินสด−0.33%

หุ้นแยกตามภูมิภาค

ยุโรป38.03%

เอเชีย37.54%

อเมริกาเหนือ17.12%

ลาตินอเมริกา4.08%

แอฟริกา2.73%

โอเชียเนีย0.51%

ตะวันออกกลาง0.00%

การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)

กระแสเงินทุน

FPXI ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Technology Services โดยมีหุ้น 16.59% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 16.53% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe

FPXI มีการถือครองสูงสุดใน Advantest Corp. และ ARM Holdings PLC Sponsored ADR โดยครอบครอง 8.87% และ 5.66% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ

FPXI ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 6.58 MXN ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 1.90 MXN ในการปันผล ซึ่งแสดง 71.05% เพิ่มขึ้น

มี FPXI จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.75% เงินปันผลล่าสุด(30 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 6.58 MXN เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส

หุ้น FPXI ออกโดย AJM Ventures LLC ภายใต้แบรนด์ First Trust ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2014 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ FPXI คือ 0.70% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.70% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน

FPXI จะอ้างอิงตาม IPOX International Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์

FPXI ลงทุนในหุ้น

FPXI ซื้อขายที่ราคา Premium (0.46%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้

First Trust International Equity Opportunities ETF