สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
10 พ.ค. 2561
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BFM6T921
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
หุ้น97.82%
การเงิน97.39%
อื่นๆ0.29%
บริการผู้บริโภค0.08%
การค้าปลีก0.07%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ2.18%
กองทุนรวม0.89%
UNIT0.87%
เงินสด0.42%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ68.05%
เอเชีย14.96%
ยุโรป11.95%
โอเชียเนีย4.57%
ตะวันออกกลาง0.46%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
DPYA/N ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 97.39% และ Miscellaneous โดยมีหุ้น 0.29% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
DPYA/N มีการถือครองสูงสุดใน Welltower Inc. และ Prologis, Inc. โดยครอบครอง 6.33% และ 6.06% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
DPYA/N สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 7.09 B MXN ลดลง 1.41% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ DPYA/N สำหรับ 865.35 M MXN (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี DPYA/N ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น DPYA/N ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2018 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ DPYA/N คือ 0.59% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.59% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
DPYA/N จะอ้างอิงตาม FTSE EPRA Nareit Developed Dividend+ โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
DPYA/N ลงทุนในหุ้น
ราคา DPYA/N เพิ่มขึ้น 3.21% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 4.38% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา DPYA/N
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.28% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −0.50% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −3.42% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.28% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −0.50% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −3.42% ภายในหนึ่งปี
DPYA/N ซื้อขายที่ราคา Premium (0.76%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้