สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Invesco Taxable Municipal Bond ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
17 พ.ย. 2552
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Invesco Capital Management LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G8050
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทศบาล
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
เทศบาล95.11%
กองทุนรวม3.32%
Securitized1.88%
เงินสด−0.31%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
BAB ลงทุนในพันธบัตร หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Municipal โดยมีหุ้น 95.11% และ Securitized โดยมีหุ้น 1.88% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค N/A
BAB ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 1.69 MXN เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 1.68 MXN ในการปันผล ซึ่งแสดง 0.42% เพิ่มขึ้น
มี BAB จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 3.93% เงินปันผลล่าสุด(22 ส.ค. 2025) เป็นจำนวน 1.68 MXN เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น BAB ออกโดย Invesco Ltd. ภายใต้แบรนด์ Invesco ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2009 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ BAB คือ 0.28% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.28% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
BAB จะอ้างอิงตาม ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
BAB ลงทุนในพันธบัตร
BAB ซื้อขายที่ราคา Premium (0.54%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้