สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Accion IBEX 35 ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
23 มิ.ย. 2549
โครงสร้าง
Spanish SICAV
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
BBVA Asset Management SA SGIIC
ISIN
ES0105336038
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
สาธารณูปโภค
การค้าปลีก
หุ้น99.96%
การเงิน37.11%
สาธารณูปโภค18.74%
การค้าปลีก12.32%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม7.94%
ระบบขนส่ง7.01%
การสื่อสาร6.98%
บริการทางด้านเทคโนโลยี5.45%
แร่พลังงาน1.89%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.99%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ0.79%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร0.40%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.34%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.04%
Rights & Warrants0.04%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
BBVAI ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 37.11% และ Utilities โดยมีหุ้น 18.74% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
BBVAI มีการถือครองสูงสุดใน Banco Santander, S.A. และ Iberdrola SA โดยครอบครอง 14.71% และ 14.30% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
BBVAI ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.26 EUR หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.13 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 49.53% เพิ่มขึ้น
BBVAI สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 144.73 M EUR เพิ่มขึ้น 2.57% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ BBVAI สำหรับ −2.20 EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี BBVAI จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.59% เงินปันผลล่าสุด(12 ส.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.26 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น BBVAI ออกโดย Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ภายใต้แบรนด์ Accion ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2006 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ BBVAI คือ 0.39% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.39% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
BBVAI จะอ้างอิงตาม IBEX 35 Price Return Index - EUR โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
BBVAI ลงทุนในหุ้น
ราคา BBVAI เพิ่มขึ้น 1.80% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 31.22% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา BBVAI
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.68% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.02% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 35.61% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.68% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.02% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 35.61% ภายในหนึ่งปี
BBVAI ซื้อขายที่ราคา Premium (0.11%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้