สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
27 ม.ค. 2565
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ผู้จัดจำหน่าย
BlackRock Investments LLC
ISIN
IE000D8FCSD8
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
อื่นๆ
หุ้น92.87%
การเงิน74.59%
อื่นๆ17.61%
บริการผู้บริโภค0.38%
บริการเชิงพาณิชย์0.28%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ7.13%
กองทุนรวม6.86%
เงินสด0.25%
อื่นๆ0.02%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ62.90%
ยุโรป33.75%
โอเชียเนีย2.63%
เอเชีย0.63%
ลาตินอเมริกา0.09%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
IPRA/N ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 74.59% และ Miscellaneous โดยมีหุ้น 17.61% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
IPRA/N มีการถือครองสูงสุดใน Brookfield Corporation และ Blackstone Inc. โดยครอบครอง 8.62% และ 7.96% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี IPRA/N ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น IPRA/N ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2022 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ IPRA/N คือ 0.75% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.75% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
IPRA/N จะอ้างอิงตาม S&P Listed Private Equity โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
IPRA/N ลงทุนในหุ้น
ราคา IPRA/N เพิ่มขึ้น 4.63% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 10.85% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา IPRA/N
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.27% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 2.89% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 19.37% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.27% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 2.89% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 19.37% ภายในหนึ่งปี
IPRA/N ซื้อขายที่ราคา Premium (0.16%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้