UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD dis- Distribution
ไม่มีการซื้อขาย
สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD dis- Distribution
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
18 ส.ค. 2554
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0629460089
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
บริการทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
หุ้น99.96%
บริการทางด้านเทคโนโลยี19.67%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์19.09%
การเงิน14.43%
การผลิตของผู้ผลิต8.06%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6.97%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ6.89%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5.36%
การค้าปลีก5.35%
บริการผู้บริโภค3.05%
บริการเชิงพาณิชย์2.60%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.94%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.93%
การสื่อสาร1.39%
บริการการกระจายสินค้า1.35%
สาธารณูปโภค0.81%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.66%
ระบบขนส่ง0.25%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.15%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.04%
เงินสด0.04%
อื่นๆ0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ97.25%
ยุโรป2.75%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
UBSUSASRI ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Technology Services โดยมีหุ้น 19.67% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 19.09% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
UBSUSASRI มีการถือครองสูงสุดใน Tesla, Inc. และ Broadcom Inc. โดยครอบครอง 6.22% และ 5.34% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
UBSUSASRI ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 319.70 HUF หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 415.39 HUF ในการปันผล ซึ่งแสดง 29.93% ลดลง
มี UBSUSASRI จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.79% เงินปันผลล่าสุด(31 ก.ค. 2025) เป็นจำนวน 319.70 HUF เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น UBSUSASRI ออกโดย UBS Group AG ภายใต้แบรนด์ UBS ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2011 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ UBSUSASRI คือ 0.20% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.20% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
UBSUSASRI จะอ้างอิงตาม MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
UBSUSASRI ลงทุนในหุ้น
UBSUSASRI ซื้อขายที่ราคา Premium (0.60%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้