สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap EQUITY UCITS
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
24 ม.ค. 2551
โครงสร้าง
กองทุนรวมกรีก
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Alpha Asset Management A.E.D.A.K
ISIN
GRF000153004
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
สาธารณูปโภค
หุ้น99.95%
การเงิน47.52%
สาธารณูปโภค13.64%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9.80%
บริการผู้บริโภค6.12%
การสื่อสาร5.39%
การค้าปลีก5.32%
แร่พลังงาน3.73%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3.02%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.41%
ระบบขนส่ง1.76%
การผลิตของผู้ผลิต1.23%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.05%
เงินสด0.05%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
AETF ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 47.52% และ Utilities โดยมีหุ้น 13.64% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
AETF มีการถือครองสูงสุดใน Eurobank Ergasias Services & Holdings SA และ Piraeus Financial Holdings S.A. โดยครอบครอง 10.57% และ 10.45% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
AETF ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.47 EUR ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.64 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 36.54% ลดลง
AETF สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 55.19 M EUR เพิ่มขึ้น 8.45% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ AETF สำหรับ 4.07 M EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
หุ้น AETF ออกโดย Alpha Services & Holdings SA ภายใต้แบรนด์ Alpha ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2008 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ AETF คือ 1.00% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 1.00% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
AETF จะอ้างอิงตาม FTSE/Athex Large Cap Total Return Index - EUR โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
AETF ลงทุนในหุ้น
ราคา AETF เพิ่มขึ้น 1.44% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 49.74% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา AETF
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.24% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 12.50% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 50.13% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.24% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 12.50% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 50.13% ภายในหนึ่งปี
AETF ซื้อขายที่ราคา Premium (0.31%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้