สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Vanguard Global Value Equity Active ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
13 เม.ย. 2561
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
Vanguard Investments Australia Ltd.
ผู้จัดจำหน่าย
The Vanguard Group, Inc.
ISIN
AU0000005886
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
หุ้น98.91%
การเงิน27.49%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ8.37%
แร่พลังงาน7.77%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6.52%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5.92%
การค้าปลีก5.84%
การผลิตของผู้ผลิต5.23%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.32%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4.13%
ระบบขนส่ง4.01%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2.99%
บริการทางด้านเทคโนโลยี2.92%
บริการผู้บริโภค2.60%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2.46%
การสื่อสาร2.43%
บริการการกระจายสินค้า2.30%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.03%
บริการเชิงพาณิชย์1.38%
สาธารณูปโภค0.14%
อื่นๆ0.06%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.09%
Futures1.09%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ69.70%
ยุโรป18.53%
เอเชีย10.43%
ตะวันออกกลาง1.13%
โอเชียเนีย0.18%
ลาตินอเมริกา0.03%
แอฟริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
VVLU ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 27.49% และ Health Technology โดยมีหุ้น 8.37% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
VVLU ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 3.04 AUD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.00 AUD ในการปันผล ซึ่งแสดง 99.97% เพิ่มขึ้น
มี VVLU จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 7.82% เงินปันผลล่าสุด(16 ก.ค. 2025) เป็นจำนวน 3.04 AUD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น VVLU ออกโดย The Vanguard Group, Inc. ภายใต้แบรนด์ Vanguard ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 13 เม.ย. 2018 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ VVLU คือ 0.28% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.28% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
VVLU จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
VVLU ลงทุนในหุ้น
ราคา VVLU เพิ่มขึ้น 3.92% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 11.35% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา VVLU
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.94% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 9.17% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 22.57% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.94% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 9.17% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 22.57% ภายในหนึ่งปี
VVLU ซื้อขายที่ราคา Premium (0.13%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้