สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ VanEck MSCI International Value ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
8 มี.ค. 2564
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
Van Eck Investments Ltd.
ISIN
AU0000137796
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
หุ้น99.92%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์23.35%
การเงิน18.54%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9.91%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ6.91%
การสื่อสาร5.68%
บริการทางด้านเทคโนโลยี4.35%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.78%
บริการการกระจายสินค้า3.58%
แร่พลังงาน3.50%
การผลิตของผู้ผลิต3.39%
การค้าปลีก3.09%
สาธารณูปโภค2.76%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.73%
ระบบขนส่ง2.31%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.16%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.79%
บริการผู้บริโภค1.38%
บริการเชิงพาณิชย์0.32%
อื่นๆ0.29%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.12%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.08%
เงินสด0.08%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ42.92%
ยุโรป31.04%
เอเชีย25.38%
ตะวันออกกลาง0.66%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
VLUE ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 23.35% และ Finance โดยมีหุ้น 18.54% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
VLUE มีการถือครองสูงสุดใน Micron Technology, Inc. และ Cisco Systems, Inc. โดยครอบครอง 3.75% และ 3.73% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
VLUE ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 1.02 AUD ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 1.01 AUD ในการปันผล ซึ่งแสดง 0.98% เพิ่มขึ้น
VLUE สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 398.98 M AUD เพิ่มขึ้น 5.49% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ VLUE สำหรับ 68.50 M AUD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี VLUE จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 3.25% เงินปันผลล่าสุด(25 ก.ค. 2025) เป็นจำนวน 1.02 AUD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น VLUE ออกโดย Van Eck Associates Corp. ภายใต้แบรนด์ VanEck ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2021 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ VLUE คือ 0.40% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.40% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
VLUE จะอ้างอิงตาม MSCI World ex Australia Index - AUD - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
VLUE ลงทุนในหุ้น
ราคา VLUE เพิ่มขึ้น 3.90% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 21.07% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา VLUE
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.31% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 10.49% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 21.24% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.31% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 10.49% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 21.24% ภายในหนึ่งปี
VLUE ซื้อขายที่ราคา Premium (0.29%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้