VanEck MSCI International Value ETFVanEck MSCI International Value ETFVanEck MSCI International Value ETF

VanEck MSCI International Value ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪398.98 M‬AUD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪68.50 M‬AUD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
3.25%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.3%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪12.66 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.40%

เกี่ยวกับ VanEck MSCI International Value ETF


ผู้ออก
Van Eck Associates Corp.
แบรนด์
VanEck
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
8 มี.ค. 2564
ติดตามดัชนีแล้ว
MSCI World ex Australia Index - AUD - Benchmark TR Net
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
Van Eck Investments Ltd.
ISIN
AU0000137796

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
มูลค่า
กลยุทธ์
Value
ภูมิภาค
ตลาดที่พัฒนาแล้ว ยกเว้นอเมริกาเหนือ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
พื้นฐาน
เกณฑ์การคัดเลือก
พื้นฐาน

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
หุ้น99.92%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์23.35%
การเงิน18.54%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9.91%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ6.91%
การสื่อสาร5.68%
บริการทางด้านเทคโนโลยี4.35%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.78%
บริการการกระจายสินค้า3.58%
แร่พลังงาน3.50%
การผลิตของผู้ผลิต3.39%
การค้าปลีก3.09%
สาธารณูปโภค2.76%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.73%
ระบบขนส่ง2.31%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.16%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.79%
บริการผู้บริโภค1.38%
บริการเชิงพาณิชย์0.32%
อื่นๆ0.29%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.12%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.08%
เงินสด0.08%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
42%31%0.7%25%
อเมริกาเหนือ42.92%
ยุโรป31.04%
เอเชีย25.38%
ตะวันออกกลาง0.66%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


VLUE ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 23.35% และ Finance โดยมีหุ้น 18.54% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
VLUE มีการถือครองสูงสุดใน Micron Technology, Inc. และ Cisco Systems, Inc. โดยครอบครอง 3.75% และ 3.73% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
VLUE ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 1.02 AUD ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 1.01 AUD ในการปันผล ซึ่งแสดง 0.98% เพิ่มขึ้น
VLUE สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪398.98 M‬ AUD เพิ่มขึ้น 5.49% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ VLUE สำหรับ ‪68.50 M‬ AUD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี VLUE จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 3.25% เงินปันผลล่าสุด(25 ก.ค. 2025) เป็นจำนวน 1.02 AUD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น VLUE ออกโดย Van Eck Associates Corp. ภายใต้แบรนด์ VanEck ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2021 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ VLUE คือ 0.40% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.40% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
VLUE จะอ้างอิงตาม MSCI World ex Australia Index - AUD - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
VLUE ลงทุนในหุ้น
ราคา VLUE เพิ่มขึ้น 3.90% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 21.07% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา VLUE
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.31% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 10.49% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 21.24% ภายในหนึ่งปี
VLUE ซื้อขายที่ราคา Premium (0.29%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้