เริ่มกันเลย
ภาพรวม
วิเคราะห์
การสนทนา เทคนิค ฤดูกาล

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪27.50 M‬ AUD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪16.95 M‬ AUD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
3.03%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.03%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪540.54 K‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.22%

เกี่ยวกับ BETAUS10 ETF UNITS


ผู้ออก
BetaShares Holdings Pty Ltd.
แบรนด์
BetaShares
โฮมเพจ
betashares.com.au
วันจัดตั้งกองทุน
22 ก.ย. 2566
ติดตามดัชนีแล้ว
Bloomberg U.S. Treasury 7-10 Year Total Return Index - Hedged to AUD - AUD - Benchmark TR Net Hedged
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU0000292849

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
รัฐบาล, คลัง
เน้น
กลุ่มระดับลงทุน
เฉพาะกลุ่ม
ระยะกลาง
กลยุทธ์
การป้องกันความเสี่ยงด้วยระยะเวลา
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา——————
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ——————

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
รัฐบาล
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล100.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
Holdings 10 อันดับแรก
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
U
United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034US91282CKQ32
9.69%
U
United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034US91282CLW90
9.57%
U
United States Treasury Notes 4.0% 15-FEB-2034US91282CJZ5
9.32%
U
United States Treasury Notes 4.5% 15-NOV-2033US91282CJJ18
9.31%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034US91282CLF6
9.23%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2033US91282CHT18
8.31%
U
United States Treasury Notes 4.125% 15-NOV-2032US91282CFV8
7.88%
U
United States Treasury Notes 2.875% 15-MAY-2032US91282CEP23
7.48%
U
United States Treasury Notes 3.5% 15-FEB-2033US91282CGM73
7.48%
U
United States Treasury Notes 3.375% 15-MAY-2033US91282CHC82
7.47%
ค่าเฉลี่ย 10 อันดับแรก85.75%
12 การถือครองทั้งหมด

เงินปันผล


ม.ค. '24
เม.ย. '24
ก.ค. '24
ต.ค. '24
ม.ค. '25
เม.ย. '25
‪0.00‬
‪0.16‬
‪0.32‬
‪0.48‬
‪0.64‬
จำนวนเงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่กำหนดรายชื่อ
วันจ่ายปันผล
จำนวน
รอบการจ่าย
1 เม.ย. 2025
2 เม.ย. 2025
16 เม.ย. 2025
0.372
ระหว่างกาล
2 ม.ค. 2025
3 ม.ค. 2025
17 ม.ค. 2025
0.335
ระหว่างกาล
1 ต.ค. 2024
2 ต.ค. 2024
16 ต.ค. 2024
0.297
ประจำปี
1 ก.ค. 2024
2 ก.ค. 2024
16 ก.ค. 2024
0.633
ระหว่างกาล
2 เม.ย. 2024
3 เม.ย. 2024
17 เม.ย. 2024
0.274
ระหว่างกาล
2 ม.ค. 2024
3 ม.ค. 2024
17 ม.ค. 2024
0.307
ระหว่างกาล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน