Vaneck Australian RMBS ETF Exchange Traded Fund UnitsVaneck Australian RMBS ETF Exchange Traded Fund UnitsVaneck Australian RMBS ETF Exchange Traded Fund Units

Vaneck Australian RMBS ETF Exchange Traded Fund Units

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪21.55 M‬AUD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪21.04 M‬AUD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
4.78%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.2%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪860.74 K‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับ Vaneck Australian RMBS ETF Exchange Traded Fund Units


ผู้ออก
Van Eck Associates Corp.
แบรนด์
VanEck
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
22 เม.ย. 2568
ติดตามดัชนีแล้ว
ICE 0.5-3 Year AAA Large Cap Australian RMBS Index - AUD - Benchmark TR Gross
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Van Eck Investments Ltd.
ตัวระบุ
2
ISINAU0000391237

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
Broad market, สินทรัพย์สนับสนุน
เน้น
กลุ่มระดับลงทุน
เฉพาะกลุ่ม
ระยะสั้น
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ออสเตรเลีย
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
Securitized
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
Securitized98.34%
เงินสด1.11%
องค์กร0.55%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


RMBS ลงทุนในพันธบัตร หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Securitized โดยมีหุ้น 98.34% และ Corporate โดยมีหุ้น 0.55% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค N/A
RMBS ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.10 AUD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.10 AUD ในการปันผล
RMBS สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪21.55 M‬ AUD เพิ่มขึ้น 10.19% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ RMBS สำหรับ ‪21.04 M‬ AUD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี RMBS จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 4.78% เงินปันผลล่าสุด(16 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.10 AUD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น RMBS ออกโดย Van Eck Associates Corp. ภายใต้แบรนด์ VanEck ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
RMBS จะอ้างอิงตาม ICE 0.5-3 Year AAA Large Cap Australian RMBS Index - AUD - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
RMBS ลงทุนในพันธบัตร
RMBS ซื้อขายที่ราคา Premium (0.20%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้