สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Russell Investments Australian Government Bond ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
8 มี.ค. 2555
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
Russell Investment Management Ltd.
ผู้จัดจำหน่าย
Russell Investment Management Ltd.
ISIN
AU000000RGB2
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
รัฐบาล
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล100.22%
เงินสด−0.22%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
โอเชียเนีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
RGB มีการถือครองสูงสุดใน Australia 1.75% 21-NOV-2032 และ Australia 4.25% 21-JUN-2034 โดยครอบครอง 10.16% และ 10.09% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
RGB ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.12 AUD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.17 AUD ในการปันผล ซึ่งแสดง 47.03% ลดลง
RGB สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 255.35 M AUD เพิ่มขึ้น 1.06% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ RGB สำหรับ 48.51 M AUD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี RGB จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.60% เงินปันผลล่าสุด(15 ก.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.17 AUD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น RGB ออกโดย Russell Investment Management LLC ภายใต้แบรนด์ Russell ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2012 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ RGB คือ 0.24% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.24% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
RGB จะอ้างอิงตาม DBIQ 5-10 year Australian Government Bond Index - AUD โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
RGB ลงทุนในพันธบัตร
ราคา RGB ลดลง −0.26% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา RGB
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −0.23% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −0.73% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 1.81% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −0.23% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −0.73% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 1.81% ภายในหนึ่งปี
RGB ซื้อขายที่ราคา Premium (0.04%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้