RARIETF ETF UNITSRARIETF ETF UNITSRARIETF ETF UNITS

RARIETF ETF UNITS

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪424.73 M‬AUD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪44.54 M‬AUD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
4.24%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.6%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪14.27 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.45%

เกี่ยวกับ RARIETF ETF UNITS


ผู้ออก
Russell Investment Management LLC
แบรนด์
Russell
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
1 เม.ย. 2558
ติดตามดัชนีแล้ว
Russell Australia ESG High Dividend Index - AUD
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
จัดจำหน่าย
Capital Gains
ISIN
AU00000RARI9

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูง
เน้น
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูง
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
ESG
ภูมิภาค
ออสเตรเลีย
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
โดยหลักการ
เกณฑ์การคัดเลือก
โดยหลักการ

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 24 มกราคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
หุ้น99.85%
การเงิน53.97%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8.78%
การค้าปลีก8.25%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5.68%
ระบบขนส่ง5.05%
บริการทางด้านเทคโนโลยี4.60%
การสื่อสาร2.75%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2.37%
บริการการกระจายสินค้า2.19%
บริการเชิงพาณิชย์1.63%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.26%
การผลิตของผู้ผลิต1.14%
อื่นๆ0.85%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.76%
บริการผู้บริโภค0.30%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.28%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.15%
เงินสด0.15%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
โอเชียเนีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
Holdings 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน