Martin Currie Real Income Fund - Active ETFMartin Currie Real Income Fund - Active ETFMartin Currie Real Income Fund - Active ETF

Martin Currie Real Income Fund - Active ETF

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪488.01 M‬AUD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−31.90 M‬AUD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
0.1%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪301.28 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับ Martin Currie Real Income Fund - Active ETF


ผู้ออก
แบรนด์
Martin Currie
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
17 พ.ย. 2553
ติดตามดัชนีแล้ว
S&P ASX 200
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Franklin Templeton Australia Ltd.
ตัวระบุ
2
ISIN AU60SSB00264

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
ออสเตรเลีย
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
สาธารณูปโภค
ระบบขนส่ง
หุ้น98.56%
การเงิน57.88%
สาธารณูปโภค19.83%
ระบบขนส่ง15.51%
การสื่อสาร5.33%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.44%
เงินสด1.44%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
81%10%6%2%
โอเชียเนีย81.24%
อเมริกาเหนือ10.28%
ยุโรป6.42%
เอเชีย2.06%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


R3AL ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 57.88% และ Utilities โดยมีหุ้น 19.83% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Pacific
R3AL มีการถือครองสูงสุดใน Scentre Group และ APA Group โดยครอบครอง 6.93% และ 5.82% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
R3AL ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.00 AUD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.01 AUD ในการปันผล ซึ่งแสดง 25.53% ลดลง
R3AL สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪488.01 M‬ AUD ลดลง 0.28% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ R3AL สำหรับ ‪−31.84 M‬ AUD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี R3AL จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.00% เงินปันผลล่าสุด(13 ม.ค. 2026) เป็นจำนวน 0.00 AUD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น R3AL ออกโดย Franklin Resources, Inc. ภายใต้แบรนด์ Martin Currie ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2010 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
R3AL จะอ้างอิงตาม S&P ASX 200 โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
R3AL ลงทุนในหุ้น
ราคา R3AL เพิ่มขึ้น 0.31% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 3.83% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา R3AL
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.16% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 0.58% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 12.63% ภายในหนึ่งปี
R3AL ซื้อขายที่ราคา Premium (0.13%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้