สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ VanEck Australian Equal Weight ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
4 มี.ค. 2557
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
Van Eck Investments Ltd.
ISIN
AU000000MVW8
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
หุ้น98.72%
การเงิน27.48%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน10.20%
ระบบขนส่ง8.15%
บริการทางด้านเทคโนโลยี7.01%
การค้าปลีก6.91%
แร่พลังงาน6.75%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5.51%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ4.22%
บริการเชิงพาณิชย์4.20%
บริการการกระจายสินค้า2.98%
สาธารณูปโภค2.87%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.83%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.77%
บริการผู้บริโภค2.73%
การผลิตของผู้ผลิต1.41%
การสื่อสาร1.38%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.33%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.28%
อื่นๆ1.25%
เงินสด0.03%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
โอเชียเนีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
MVW ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 27.48% และ Non-Energy Minerals โดยมีหุ้น 10.20% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Pacific
MVW มีการถือครองสูงสุดใน Reece Limited และ Northern Star Resources Ltd โดยครอบครอง 1.56% และ 1.54% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
MVW ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.76 AUD หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.33 AUD ในการปันผล ซึ่งแสดง 57.14% เพิ่มขึ้น
MVW สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 3.13 B AUD เพิ่มขึ้น 0.83% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ MVW สำหรับ 475.21 M AUD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี MVW จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 5.20% เงินปันผลล่าสุด(25 ก.ค. 2025) เป็นจำนวน 1.09 AUD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น MVW ออกโดย Van Eck Associates Corp. ภายใต้แบรนด์ VanEck ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2014 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ MVW คือ 0.35% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.35% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
MVW จะอ้างอิงตาม MVIS Australia Equal Weight Index - AUD โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
MVW ลงทุนในหุ้น
ราคา MVW ลดลง −1.47% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 7.95% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา MVW
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −1.49% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −1.49% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.35% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 12.88% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −1.49% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −1.49% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.35% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 12.88% ภายในหนึ่งปี
MVW ซื้อขายที่ราคา Premium (0.71%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้