VE RESOURC ETF UNITSVV

VE RESOURC ETF UNITS

32.78AUDD
+0.37+1.14%
ณ เวลาปิด วันที่ 04:57 GMT
AUD
ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪411.76 M‬AUD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪37.95 M‬AUD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
5.24%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.6%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪12.53 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.35%

เกี่ยวกับ VE RESOURC ETF UNITS


ผู้ออก
Van Eck Associates Corp.
แบรนด์
VanEck
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
14 ต.ค. 2556
ติดตามดัชนีแล้ว
MVIS Australia Energy & Mining Index - AUD
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
จัดจำหน่าย
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
Van Eck Associates Corp.
ISIN
AU000000MVR8

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
หมวดธุรกิจ
เน้น
ธีม
เฉพาะกลุ่ม
ทรัพยากรธรรมชาติ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ออสเตรเลีย
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
แร่พลังงาน
หุ้น100.00%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน57.18%
แร่พลังงาน19.74%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5.69%
สาธารณูปโภค5.01%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4.78%
การเงิน4.40%
ระบบขนส่ง2.36%
อื่นๆ0.84%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.00%
เงินสด0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
95%4%
โอเชียเนีย95.33%
ยุโรป4.67%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
Holdings 10 อันดับแรก
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
B
BHP Group LtdBHP
7.75%
F
Fortescue LtdFMG
7.73%
W
Woodside Energy Group LtdWDS
6.82%
S
Santos LimitedSTO
6.31%
R
Rio Tinto LimitedRIO
6.29%
N
Northern Star Resources LtdNST
5.67%
O
Origin Energy LimitedORG
5.01%
L
Arcadium Lithium Plc Chess Depositary Interests Repr 1 ShLTM
4.67%
S
South32 Ltd.S32
4.66%
S
Washington H. Soul Pattinson and Co. Ltd.SOL
4.40%
ค่าเฉลี่ย 10 อันดับแรก59.32%
32 การถือครองทั้งหมด

เงินปันผล


ม.ค. '23
ก.ค. '23
ก.ค. '23
ม.ค. '24
ม.ค. '24
ก.ค. '24
ม.ค. '25
‪0.00‬
‪0.20‬
‪0.40‬
‪0.60‬
‪0.80‬
จำนวนเงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่กำหนดรายชื่อ
วันจ่ายปันผล
จำนวน
รอบการจ่าย
2 ม.ค. 2025
3 ม.ค. 2025
17 ม.ค. 2025
0.750
ระหว่างกาล
1 ก.ค. 2024
2 ก.ค. 2024
23 ก.ค. 2024
0.670
ประจำปี
2 ม.ค. 2024
3 ม.ค. 2024
17 ม.ค. 2024
0.150
ระหว่างกาล
2 ม.ค. 2024
3 ม.ค. 2024
17 ม.ค. 2024
0.730
ระหว่างกาล
3 ก.ค. 2023
4 ก.ค. 2023
25 ก.ค. 2023
0.274
ประจำปี
3 ก.ค. 2023
4 ก.ค. 2023
25 ก.ค. 2023
0.706
ประจำปี
3 ม.ค. 2023
4 ม.ค. 2023
18 ม.ค. 2023
0.055
ระหว่างกาล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน