VanEck Australian Resources ETFVanEck Australian Resources ETFVanEck Australian Resources ETF

VanEck Australian Resources ETF

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪486.72 M‬AUD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−22.01 M‬AUD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
3.19%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.2%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪11.03 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.35%

เกี่ยวกับ VanEck Australian Resources ETF


ผู้ออก
Van Eck Associates Corp.
แบรนด์
VanEck
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
14 ต.ค. 2556
ติดตามดัชนีแล้ว
MVIS Australia Energy & Mining Index - AUD
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
Van Eck Associates Corp.
ตัวระบุ
2
ISINAU000000MVR8

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
หมวดธุรกิจ
เน้น
ธีม
เฉพาะกลุ่ม
ทรัพยากรธรรมชาติ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ออสเตรเลีย
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
แร่พลังงาน
หุ้น99.96%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน67.74%
แร่พลังงาน21.65%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5.30%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.94%
ระบบขนส่ง1.84%
อื่นๆ0.48%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.04%
เงินสด0.04%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
โอเชียเนีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


MVR ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Non-Energy Minerals โดยมีหุ้น 67.74% และ Energy Minerals โดยมีหุ้น 21.65% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Pacific
MVR มีการถือครองสูงสุดใน BHP Group Ltd และ Fortescue Ltd โดยครอบครอง 7.94% และ 7.63% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
MVR ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.37 AUD หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.14 AUD ในการปันผล ซึ่งแสดง 61.11% เพิ่มขึ้น
MVR สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪486.72 M‬ AUD เพิ่มขึ้น 12.64% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ MVR สำหรับ ‪−22.01 M‬ AUD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี MVR จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 3.19% เงินปันผลล่าสุด(25 ก.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.51 AUD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น MVR ออกโดย Van Eck Associates Corp. ภายใต้แบรนด์ VanEck ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2013 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ MVR คือ 0.35% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.35% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
MVR จะอ้างอิงตาม MVIS Australia Energy & Mining Index - AUD โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
MVR ลงทุนในหุ้น
MVR ซื้อขายที่ราคา Premium (0.23%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้