สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Macquarie Income Opportunities Active ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
22 พ.ย. 2566
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Macquarie Investment Management Australia Ltd.
ISIN
AU0000297418
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
องค์กร
Securitized
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
องค์กร70.60%
Securitized25.45%
รัฐบาล2.50%
Loans0.90%
เงินสด0.89%
Rights & Warrants0.06%
Futures−0.14%
อื่นๆ−0.25%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
โอเชียเนีย56.92%
ยุโรป21.41%
อเมริกาเหนือ18.86%
เอเชีย1.62%
ลาตินอเมริกา0.73%
แอฟริกา0.28%
ตะวันออกกลาง0.18%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
MQIO ลงทุนในพันธบัตร หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Corporate โดยมีหุ้น 70.60% และ Securitized โดยมีหุ้น 25.45% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Pacific
MQIO ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.04 AUD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.04 AUD ในการปันผล
มี MQIO จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 4.47% เงินปันผลล่าสุด(16 ต.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.04 AUD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น MQIO ออกโดย Macquarie Group Ltd. ภายใต้แบรนด์ Macquarie ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ MQIO คือ 0.49% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.49% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
MQIO จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
MQIO ลงทุนในพันธบัตร
MQIO ซื้อขายที่ราคา Premium (0.12%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้