สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Macquarie Core Australian Equity Active ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
13 พ.ค. 2567
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Macquarie Investment Management Australia Ltd.
ตัวระบุ
2
ISINAU0000326472
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
หุ้น98.10%
การเงิน37.87%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน21.41%
การค้าปลีก7.89%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4.93%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3.58%
ระบบขนส่ง3.56%
บริการเชิงพาณิชย์3.43%
บริการผู้บริโภค2.95%
การสื่อสาร2.65%
บริการทางด้านเทคโนโลยี2.62%
แร่พลังงาน2.56%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.23%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.11%
การผลิตของผู้ผลิต0.81%
บริการการกระจายสินค้า0.21%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.21%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร0.08%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.90%
เงินสด1.30%
อื่นๆ0.60%
Rights & Warrants−0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
โอเชียเนีย96.88%
อเมริกาเหนือ2.47%
ยุโรป0.65%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
MQAE ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 37.87% และ Non-Energy Minerals โดยมีหุ้น 21.41% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Pacific
MQAE มีการถือครองสูงสุดใน Commonwealth Bank of Australia และ BHP Group Ltd โดยครอบครอง 9.36% และ 7.65% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
MQAE ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.10 AUD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.06 AUD ในการปันผล ซึ่งแสดง 37.92% เพิ่มขึ้น
มี MQAE จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.02% เงินปันผลล่าสุด(19 ม.ค. 2026) เป็นจำนวน 0.10 AUD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น MQAE ออกโดย Macquarie Group Ltd. ภายใต้แบรนด์ Macquarie ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ MQAE คือ 0.03% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.03% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
MQAE จะอ้างอิงตาม S&P/ASX 300 Accumulation Index - AUD - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
MQAE ลงทุนในหุ้น
MQAE ซื้อขายที่ราคา Premium (0.10%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้