เริ่มกันเลย
MIF CH TMF UNITSMIF CH TMF UNITSMIF CH TMF UNITS

MIF CH TMF UNITS

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต
ภาพรวม
วิเคราะห์
ข่าว ไอเดีย เทคนิค

สถิติสำคัญ

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪653.91 M‬AUD
Fund flows (1Y)
‪−54.66 M‬AUD
Dividend yield (indicated)
4.32%
Discount/Premium to NAV
0.2%

เกี่ยวกับ MIF CH TMF UNITS

Issuer
Magellan Financial Group Ltd.
Brand
Magellan
Expense ratio
1.05%
Home page
magellangroup.com.au
Inception date
19 ก.ค. 2559
Index tracked
No Underlying Index
Management style
เคลื่อนไหว
ISIN
AU00000MICH7

Classification

Asset Class
Equity
หมวดหมู่
หมวดธุรกิจ
Focus
Theme
Niche
Infrastructure
กลยุทธ์
วนิลา
Weighting scheme
มูลค่าตามราคาตลาด
Selection criteria
มูลค่าตามราคาตลาด

Returns

1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
Price performance——————
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ——————

What's in the fund

As of 31 ธันวาคม 2566
Exposure type
หุ้นBonds, Cash & Other
สาธารณูปโภค
ระบบขนส่ง
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
อื่นๆ
หุ้น52.70%
สาธารณูปโภค18.90%
ระบบขนส่ง17.20%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม13.00%
การเงิน3.60%
Bonds, Cash & Other47.30%
อื่นๆ43.30%
เงินสด4.00%
Stock breakdown by region
12%23%64%
ยุโรป64.71%
อเมริกาเหนือ23.15%
โอเชียเนีย12.14%
Latin America0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
Top 10 holdings

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)

Fund Flows