สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Munro Global Growth Fund (Hedge Fund) Units
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
2 พ.ย. 2563
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Munro Asset Management Ltd (Australia)
ตัวระบุ
2
ISIN AU0000111981
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
การผลิตของผู้ผลิต
หุ้น92.82%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์25.43%
บริการทางด้านเทคโนโลยี19.01%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ10.77%
การผลิตของผู้ผลิต10.36%
การค้าปลีก5.27%
การเงิน4.54%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3.47%
สาธารณูปโภค3.47%
บริการผู้บริโภค2.80%
ระบบขนส่ง2.58%
บริการเชิงพาณิชย์1.65%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.93%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.79%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ7.18%
เงินสด9.09%
Rights & Warrants0.09%
Futures−0.99%
อื่นๆ−1.01%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
MAET ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 1.31 AUD ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.13 AUD ในการปันผล ซึ่งแสดง 89.69% เพิ่มขึ้น
มี MAET จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 20.98% เงินปันผลล่าสุด(22 ก.ค. 2025) เป็นจำนวน 1.31 AUD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น MAET ออกโดย Munro Investment Holdings Pty Ltd. ภายใต้แบรนด์ Munro ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2020 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ MAET คือ 1.90% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 1.90% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
MAET จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
MAET ลงทุนในหุ้น
ราคา MAET ลดลง −1.12% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −12.48% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา MAET
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −1.45% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −5.61% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −1.08% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −1.45% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −5.61% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −1.08% ภายในหนึ่งปี
MAET ซื้อขายที่ราคา Premium (0.96%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้