สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Munro Global Growth Fund (Hedge Fund) Units
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
2 พ.ย. 2563
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Munro Asset Management Ltd (Australia)
ตัวระบุ
2
ISIN:AU0000111981
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
หุ้น103.04%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์33.93%
บริการทางด้านเทคโนโลยี19.91%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ10.10%
การผลิตของผู้ผลิต9.57%
การค้าปลีก7.03%
การเงิน4.87%
สาธารณูปโภค3.48%
ระบบขนส่ง3.03%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.93%
บริการผู้บริโภค2.43%
บริการเชิงพาณิชย์2.17%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.54%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ−3.04%
Rights & Warrants0.53%
Futures−0.51%
เงินสด−1.24%
อื่นๆ−1.82%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
MAET มีการถือครองสูงสุดใน NVIDIA Corporation และ Amazon.com, Inc. โดยครอบครอง 8.10% และ 5.39% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
MAET ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 1.31 AUD ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.13 AUD ในการปันผล ซึ่งแสดง 89.69% เพิ่มขึ้น
มี MAET จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 20.91% เงินปันผลล่าสุด(22 ก.ค. 2025) เป็นจำนวน 1.31 AUD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น MAET ออกโดย Munro Investment Holdings Pty Ltd. ภายใต้แบรนด์ Munro ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2020 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ MAET คือ 1.90% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 1.90% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
MAET จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
MAET ลงทุนในหุ้น
MAET ซื้อขายที่ราคา Premium (0.35%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้