iShares MSCI Japan ETF CDIiShares MSCI Japan ETF CDIiShares MSCI Japan ETF CDI

iShares MSCI Japan ETF CDI

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪1.21 B‬AUD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪375.24 M‬AUD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
4.60%
Discount/Premium ต่อ NAV
1.10%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪9.94 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.50%

เกี่ยวกับ iShares MSCI Japan ETF CDI


ผู้ออก
แบรนด์
iShares
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
12 มี.ค. 2539
ติดตามดัชนีแล้ว
MSCI Japan Index - AUD
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
ผลตอบแทนจากเงินทุน
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Fund Advisors
ผู้จัดจำหน่าย
BlackRock Investments LLC
ตัวระบุ
2
ISIN AU000000IJP5

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ญี่ปุ่น
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 30 มกราคม 2569
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
การผลิตของผู้ผลิต
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
หุ้น99.76%
การเงิน19.93%
การผลิตของผู้ผลิต16.88%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10.88%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10.81%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ6.59%
บริการการกระจายสินค้า5.25%
บริการทางด้านเทคโนโลยี5.18%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4.82%
การสื่อสาร4.64%
การค้าปลีก3.89%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.35%
ระบบขนส่ง2.12%
สาธารณูปโภค1.18%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.08%
แร่พลังงาน1.01%
บริการเชิงพาณิชย์0.75%
บริการผู้บริโภค0.73%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.66%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.24%
เงินสด0.25%
อื่นๆ−0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


IJP ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 19.93% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 16.88% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
IJP มีการถือครองสูงสุดใน Toyota Motor Corp. และ Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. โดยครอบครอง 4.46% และ 4.32% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
IJP ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 4.63 AUD หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 1.00 AUD ในการปันผล ซึ่งแสดง 78.52% เพิ่มขึ้น
IJP สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪1.21 B‬ AUD เพิ่มขึ้น 3.52% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ IJP สำหรับ ‪375.24 M‬ AUD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี IJP จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 4.60% เงินปันผลล่าสุด(9 ม.ค. 2026) เป็นจำนวน 4.63 AUD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น IJP ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 12 มี.ค. 1996 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ IJP คือ 0.50% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.50% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
IJP จะอ้างอิงตาม MSCI Japan Index - AUD โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
IJP ลงทุนในหุ้น
ราคา IJP เพิ่มขึ้น 3.44% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 12.87% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา IJP
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.41% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −1.65% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 15.69% ภายในหนึ่งปี
IJP ซื้อขายที่ราคา Premium (1.10%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้