Intelligent Investor Australian Equity Growth FundIntelligent Investor Australian Equity Growth FundIntelligent Investor Australian Equity Growth Fund

Intelligent Investor Australian Equity Growth Fund

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪100.27 M‬AUD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−11.14 M‬AUD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
2.33%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.2%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪31.37 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.97%

เกี่ยวกับ Intelligent Investor Australian Equity Growth Fund


ผู้ออก
InvestSMART Funds Management Ltd.
แบรนด์
Intelligent Investor
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
5 ต.ค. 2563
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Intelligent Investor Holdings Pty Ltd.
ISIN
AU0000103012

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
ออสเตรเลีย
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การค้าปลีก
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
แร่พลังงาน
เงินสด
หุ้น75.49%
การค้าปลีก11.57%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ10.97%
แร่พลังงาน10.61%
บริการทางด้านเทคโนโลยี9.48%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7.57%
การสื่อสาร6.71%
การเงิน5.55%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ3.94%
บริการผู้บริโภค3.50%
อื่นๆ2.82%
การผลิตของผู้ผลิต2.75%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ24.51%
เงินสด24.51%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
90%9%
โอเชียเนีย90.78%
อเมริกาเหนือ9.22%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


IIGF ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Retail Trade โดยมีหุ้น 11.57% และ Health Technology โดยมีหุ้น 10.97% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Pacific
IIGF ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.02 AUD ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.01 AUD ในการปันผล ซึ่งแสดง 58.59% เพิ่มขึ้น
IIGF สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪100.27 M‬ AUD เพิ่มขึ้น 1.90% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ IIGF สำหรับ ‪−11.14 M‬ AUD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี IIGF จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.33% เงินปันผลล่าสุด(23 ก.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.03 AUD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น IIGF ออกโดย InvestSMART Funds Management Ltd. ภายใต้แบรนด์ Intelligent Investor ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2020 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ IIGF คือ 0.97% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.97% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
IIGF จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
IIGF ลงทุนในหุ้น
ราคา IIGF เพิ่มขึ้น 1.28% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 7.41% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา IIGF
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.25% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 9.52% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 7.50% ภายในหนึ่งปี
IIGF ซื้อขายที่ราคา Premium (0.20%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้