ISEMBAUD ETF UNITSISEMBAUD ETF UNITSISEMBAUD ETF UNITS

ISEMBAUD ETF UNITS

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪92.95 M‬AUD
Fund flows (1Y)
‪39.57 M‬AUD
Dividend yield (indicated)
5.49%
Discount/Premium to NAV
0.6%

เกี่ยวกับ ISEMBAUD ETF UNITS

Issuer
BlackRock, Inc.
Brand
iShares
Expense ratio
0.51%
Home page
Inception date
4 ธ.ค. 2558
Index tracked
J.P. Morgan EMBI Global Core Hedged to AUD Index - AUD
Management style
Passive
ISIN
AU00000IHEB6

Classification

Asset Class
Fixed income
หมวดหมู่
Government, non-native currency
Focus
Broad credit
Niche
Broad maturities
กลยุทธ์
วนิลา
Weighting scheme
มูลค่าตลาด
Selection criteria
U.S. dollar - denominated

Returns

1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
Price performance
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

What's in the fund

As of 1 พฤษภาคม 2567
Exposure type
Bonds, Cash & Other
ETF
Bonds, Cash & Other100.00%
ETF100.01%
เงินสด0.63%
อื่นๆ−0.64%
Top 10 holdings

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)

Fund Flows