iShares Europe ETF CDIiShares Europe ETF CDIiShares Europe ETF CDI

iShares Europe ETF CDI

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪914.62 M‬AUD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪37.86 M‬AUD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
3.09%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.2%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪9.01 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.59%

เกี่ยวกับ iShares Europe ETF CDI


ผู้ออก
แบรนด์
iShares
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
25 ก.ค. 2543
ติดตามดัชนีแล้ว
S&P Europe 350 Index - AUD
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
ตัวระบุ
2
ISIN AU000000IEU6

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ประเทศที่พัฒนาแล้วของยุโรป
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 30 มกราคม 2569
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
หุ้น99.53%
การเงิน24.39%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ13.66%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10.91%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10.53%
การผลิตของผู้ผลิต8.97%
สาธารณูปโภค4.74%
แร่พลังงาน4.28%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.14%
บริการทางด้านเทคโนโลยี3.12%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.41%
บริการเชิงพาณิชย์2.40%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.33%
การสื่อสาร2.30%
การค้าปลีก1.52%
ระบบขนส่ง1.47%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.32%
บริการผู้บริโภค0.77%
บริการการกระจายสินค้า0.70%
อื่นๆ0.33%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.24%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.47%
เงินสด0.23%
อื่นๆ0.14%
UNIT0.10%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
99%0.3%
ยุโรป99.70%
เอเชีย0.30%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


IEU ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 24.39% และ Health Technology โดยมีหุ้น 13.66% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
IEU มีการถือครองสูงสุดใน ASML Holding NV และ Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. โดยครอบครอง 4.05% และ 2.31% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
IEU ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 1.11 AUD หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 2.01 AUD ในการปันผล ซึ่งแสดง 80.61% ลดลง
IEU สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪914.62 M‬ AUD เพิ่มขึ้น 0.10% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ IEU สำหรับ ‪37.86 M‬ AUD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี IEU จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 3.09% เงินปันผลล่าสุด(9 ม.ค. 2026) เป็นจำนวน 1.11 AUD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น IEU ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2000 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ IEU คือ 0.59% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.59% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
IEU จะอ้างอิงตาม S&P Europe 350 Index - AUD โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
IEU ลงทุนในหุ้น
ราคา IEU ลดลง −0.70% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 15.78% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา IEU
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.23% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.23% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 2.46% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 17.20% ภายในหนึ่งปี
IEU ซื้อขายที่ราคา Premium (0.19%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้