Hejaz High Innovation Active ETFHejaz High Innovation Active ETFHejaz High Innovation Active ETF

Hejaz High Innovation Active ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪7.54 M‬AUD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪108.84 K‬AUD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
0.7%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪7.14 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.55%

เกี่ยวกับ Hejaz High Innovation Active ETF


ผู้ออก
Hejaz Capital Pty Ltd.
แบรนด์
Hejaz
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
2 พ.ค. 2567
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Hejaz Asset Management Pty Ltd.
ISIN
AU0000327892

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
หมวดธุรกิจ
เน้น
ธีม
เฉพาะกลุ่ม
เทคโนโลยีทั่วไป
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
บริการทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
เงินสด
หุ้น75.66%
บริการทางด้านเทคโนโลยี36.52%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์16.98%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ13.13%
การผลิตของผู้ผลิต5.06%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.97%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ24.34%
เงินสด24.34%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
16%24%15%43%
เอเชีย43.35%
อเมริกาเหนือ24.39%
โอเชียเนีย16.45%
ยุโรป15.81%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


HHIF ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Technology Services โดยมีหุ้น 36.52% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 16.98% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
HHIF สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪7.54 M‬ AUD เพิ่มขึ้น 3.24% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ HHIF สำหรับ ‪108.84 K‬ AUD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี HHIF ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น HHIF ออกโดย Hejaz Capital Pty Ltd. ภายใต้แบรนด์ Hejaz ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ HHIF คือ 1.55% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 1.55% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
HHIF จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
HHIF ลงทุนในหุ้น
ราคา HHIF เพิ่มขึ้น 2.91% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 10.47% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา HHIF
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.44% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.93% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 10.60% ภายในหนึ่งปี
HHIF ซื้อขายที่ราคา Premium (0.72%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้